| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 936.00 | 36 111.00 | 3 824.00 | 39 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 321.00 | 93 215.00 | 5 105.00 | 98 321.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 170.00 | 10 975.00 | 35 195.00 | 46 170.00 |
BZ Autres créances | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 342.00 | 10 975.00 | 95 367.00 | 106 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 663.00 | 104 191.00 | 100 472.00 | 204 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 77 778.00 | 77 778.00 | | 77 778.00 |
DH Report à nouveau | -45 142.00 | -26 808.00 | | -45 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 397.00 | -18 334.00 | | -2 397.00 |
DL TOTAL (I) | 30 243.00 | 32 641.00 | | 30 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 166.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 403.00 | 7 530.00 | | 4 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 571.00 | 17 696.00 | | 20 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 071.00 | 51 400.00 | | 45 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 229.00 | 87 013.00 | | 70 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 472.00 | 119 654.00 | | 100 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 229.00 | 76 792.00 | | 70 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 165.00 | | 396 165.00 | 396 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 165.00 | | 396 165.00 | 396 165.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 624.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 738.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 997.00 | 738.00 | | 5 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 706.00 | -738.00 | | 2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 773.00 | 374 447.00 | | 390 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 170.00 | 392 781.00 | | 393 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 397.00 | -18 334.00 | | -2 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 553.00 | | 594.00 | 103 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 827.00 | 98 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 827.00 | 96 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 486.00 | | 594.00 | 101 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 857.00 | 3 624.00 | 265.00 | 89 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 070.00 | 3 624.00 | 265.00 | 89 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VB T. V. A. | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
VW T.V.A. | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 229.00 | 70 229.00 | | 70 229.00 |