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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 936.00 | 38 590.00 | 1 345.00 | 39 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 321.00 | 95 694.00 | 2 626.00 | 98 321.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 466.00 | 10 975.00 | 28 490.00 | 39 466.00 |
BZ Autres créances | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 001.00 | 10 975.00 | 46 025.00 | 57 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 321.00 | 106 670.00 | 48 652.00 | 155 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 77 778.00 | 77 778.00 | | 77 778.00 |
DH Report à nouveau | -47 539.00 | -45 142.00 | | -47 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 383.00 | -2 397.00 | | -44 383.00 |
DL TOTAL (I) | -14 139.00 | 30 243.00 | | -14 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 201.00 | 4 403.00 | | 17 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 957.00 | 20 571.00 | | 13 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 633.00 | 45 071.00 | | 31 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 791.00 | 70 229.00 | | 62 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 652.00 | 100 472.00 | | 48 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 791.00 | 70 229.00 | | 62 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 184.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 245.00 | | 261 245.00 | 261 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 245.00 | | 261 245.00 | 261 245.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 436.00 | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 5 997.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | 2 706.00 | | -732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 246.00 | 390 773.00 | | 251 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 629.00 | 393 170.00 | | 295 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 383.00 | -2 397.00 | | -44 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 321.00 | | | 98 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 253.00 | | | 96 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 215.00 | 2 479.00 | | 93 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 429.00 | 2 479.00 | | 92 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VI Groupe et associés | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
VW T.V.A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 791.00 | 62 791.00 | | 62 791.00 |