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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 302.00 | | 272 302.00 | 272 302.00 |
AP Constructions | 917.00 | 447.00 | 470.00 | 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 893.00 | 47 297.00 | 11 595.00 | 58 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 134.00 | 129 657.00 | 28 476.00 | 158 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 278.00 | 177 403.00 | 317 875.00 | 495 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BT Marchandises | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BZ Autres créances | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CF Disponibilités | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 816.00 | | 94 816.00 | 94 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 095.00 | 177 403.00 | 412 691.00 | 590 095.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DH Report à nouveau | -33 121.00 | | | -33 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
DL TOTAL (I) | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 662.00 | | | 72 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 596.00 | | | 196 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 346.00 | | | 58 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 033.00 | | | 359 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 691.00 | | | 412 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 573.00 | | | 333 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 969.00 | | 747 969.00 | 747 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 969.00 | | 747 969.00 | 747 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 164.00 | |
GE Autres charges | | | 16 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 920.00 | | | 753 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 770.00 | | | 743 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 540.00 | | 32 924.00 | 473 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 450.00 | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 185.00 | 495 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 735.00 | 217 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 302.00 | | | 272 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 756.00 | | 32 924.00 | 190 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 974.00 | 8 164.00 | 5 735.00 | 174 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 974.00 | 8 164.00 | 5 735.00 | 174 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 596.00 | 196 596.00 | | 196 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VB T. V. A. | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 390.00 | 19 931.00 | 25 459.00 | 45 390.00 |
VI Groupe et associés | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 220.00 | 15 253.00 | 4 967.00 | 20 220.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 033.00 | 333 573.00 | 25 459.00 | 359 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
ST Autres comptes | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 239.00 | | | 90 239.00 |