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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 302.00 | | 272 302.00 | 272 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 568.00 | 349.00 | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 893.00 | 53 281.00 | 5 611.00 | 58 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 384.00 | 142 502.00 | 16 882.00 | 159 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 528.00 | 196 352.00 | 300 176.00 | 496 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BT Marchandises | 58 318.00 | | 58 318.00 | 58 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BZ Autres créances | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CF Disponibilités | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 499.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 623.00 | | 82 623.00 | 82 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 152.00 | 196 352.00 | 382 800.00 | 579 152.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DH Report à nouveau | 743.00 | | | 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
DL TOTAL (I) | 97 054.00 | | | 97 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 711.00 | | | 72 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 658.00 | | | 92 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 565.00 | | | 73 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 745.00 | | | 285 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 800.00 | | | 382 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 151.00 | | | 276 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 097.00 | | | 58 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 459.00 | | 718 459.00 | 718 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 459.00 | | 718 459.00 | 718 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 165.00 | |
GE Autres charges | | | 16 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 795.00 | | | -7 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 835.00 | | | 727 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 154.00 | | | 708 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 529.00 | | | 496 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 302.00 | | | 272 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 195.00 | | | 219 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 186.00 | 9 166.00 | | 187 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 186.00 | 9 166.00 | | 187 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 659.00 | 92 659.00 | | 92 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
UX Autres créances clients | 7 156.00 | 7 158.00 | | 7 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 097.00 | 58 097.00 | | 58 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 614.00 | 5 020.00 | 9 594.00 | 14 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 624.00 | 8 656.00 | 4 967.00 | 13 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 746.00 | 276 152.00 | 9 594.00 | 285 746.00 |