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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 302.00 | | 272 302.00 | 272 302.00 |
AP Constructions | 917.00 | 508.00 | 409.00 | 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 893.00 | 50 402.00 | 8 490.00 | 58 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 384.00 | 136 275.00 | 23 108.00 | 159 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 528.00 | 187 186.00 | 309 342.00 | 496 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
BT Marchandises | 57 076.00 | | 57 076.00 | 57 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BZ Autres créances | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CF Disponibilités | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 523.00 | | 91 523.00 | 91 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 052.00 | 187 186.00 | 400 865.00 | 588 052.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DH Report à nouveau | -22 971.00 | | | -22 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
DL TOTAL (I) | 77 373.00 | | | 77 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 244.00 | | | 69 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 894.00 | | | 123 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 266.00 | | | 67 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 491.00 | | | 323 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 865.00 | | | 400 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 877.00 | | | 308 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 665.00 | | 766 665.00 | 766 665.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 965.00 | | 766 965.00 | 766 965.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 749.00 | |
GE Autres charges | | | 16 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 941.00 | | | -10 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 240.00 | | | 798 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 524.00 | | | 774 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 278.00 | | 32 250.00 | 495 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 496 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 219 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 302.00 | | | 272 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 945.00 | | 32 250.00 | 217 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 403.00 | 13 749.00 | 3 966.00 | 177 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 403.00 | 13 749.00 | 3 966.00 | 177 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 894.00 | 123 894.00 | | 123 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 459.00 | 10 845.00 | 14 614.00 | 25 459.00 |
VI Groupe et associés | 69 244.00 | 69 244.00 | | 69 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 790.00 | 10 822.00 | 4 967.00 | 15 790.00 |
VW T.V.A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 491.00 | 308 877.00 | 14 614.00 | 323 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
ST Autres comptes | 73 734.00 | | | 73 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
YT Sous‐traitance | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 514.00 | | | 97 514.00 |