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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 509.00 | 40 228.00 | 21 281.00 | 61 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 208.00 | 40 327.00 | 21 881.00 | 62 208.00 |
BT Marchandises | 458 284.00 | | 458 284.00 | 458 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 216 310.00 | | 216 310.00 | 216 310.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 59 579.00 | | 59 579.00 | 59 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 173.00 | | 734 173.00 | 734 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 381.00 | 40 327.00 | 756 054.00 | 796 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 108.00 | 106 184.00 | | 55 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 042.00 | 43 425.00 | | 31 042.00 |
DL TOTAL (I) | 97 150.00 | 160 608.00 | | 97 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 197.00 | 493 923.00 | | 311 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 723.00 | 90 000.00 | | 294 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 722.00 | 37 359.00 | | 35 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 304.00 | 12 988.00 | | 15 304.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | 2 603.00 | | 1 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 905.00 | 638 851.00 | | 658 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 054.00 | 799 459.00 | | 756 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 679.00 | | 639 679.00 | 639 679.00 |
FG Production vendue services | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 657.00 | | 651 657.00 | 651 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 918.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 2 374.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 2 374.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 230.00 | -2 374.00 | | 2 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 11 455.00 | | 5 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 469.00 | 436 024.00 | | 655 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 428.00 | 392 599.00 | | 624 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 042.00 | 43 425.00 | | 31 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 147.00 | | 12 496.00 | 50 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435.00 | 62 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 013.00 | | 12 496.00 | 49 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 409.00 | 7 918.00 | | 32 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 310.00 | 7 918.00 | | 32 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 500.00 | 288 500.00 | | 288 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 197.00 | 311 197.00 | | 311 197.00 |
VI Groupe et associés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 055.00 | | | 214 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 579.00 | | | 59 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 489.00 | 275 889.00 | 600.00 | 276 489.00 |
VW T.V.A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 905.00 | 658 905.00 | | 658 905.00 |