| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 399.00 | 17 895.00 | 19 504.00 | 37 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 799.00 | 17 895.00 | 20 904.00 | 38 799.00 |
BN En cours de production de biens | 1 249 912.00 | | 1 249 912.00 | 1 249 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 59 320.00 | | 59 320.00 | 59 320.00 |
CF Disponibilités | 257 636.00 | | 257 636.00 | 257 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 989.00 | | 1 568 989.00 | 1 568 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 788.00 | 17 895.00 | 1 589 893.00 | 1 607 788.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 179.00 | 94 847.00 | | 85 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 146.00 | 332.00 | | 330 146.00 |
DL TOTAL (I) | 426 325.00 | 106 179.00 | | 426 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 175.00 | 868 332.00 | | 571 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 563.00 | 400 907.00 | | 286 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 778.00 | 70 159.00 | | 57 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 983.00 | 6 416.00 | | 132 983.00 |
EA Autres dettes | 115 069.00 | | | 115 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 568.00 | 1 345 814.00 | | 1 163 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 893.00 | 1 451 993.00 | | 1 589 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466 864.00 | 858 989.00 | | 466 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 258 054.00 | | 1 258 054.00 | 1 258 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 054.00 | | 1 258 054.00 | 1 258 054.00 |
FM Production stockée | | | 16 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 341.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 2 032.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 2 032.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -545.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 527.00 | 4 042.00 | | 104 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 647.00 | 1 138 352.00 | | 1 299 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 502.00 | 1 138 020.00 | | 969 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 146.00 | 332.00 | | 330 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 899.00 | | 900.00 | 37 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3.00 | | 38 799.00 | 3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 900.00 | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 563.00 | 281 563.00 | | 281 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 222.00 | 99 222.00 | | 99 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 069.00 | 115 069.00 | | 115 069.00 |
VB T. V. A. | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VC Groupe et associés | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 175.00 | 471 175.00 | | 471 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
VW T.V.A. | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 568.00 | 1 163 568.00 | | 1 163 568.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |