| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 509.00 | 46 868.00 | 14 641.00 | 61 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 208.00 | 46 967.00 | 15 241.00 | 62 208.00 |
BT Marchandises | 263 911.00 | | 263 911.00 | 263 911.00 |
BZ Autres créances | 135 043.00 | | 135 043.00 | 135 043.00 |
CF Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 877.00 | | 80 877.00 | 80 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 155.00 | | 480 155.00 | 480 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 363.00 | 46 967.00 | 495 396.00 | 542 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 124.00 | 55 108.00 | | 23 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 326.00 | 496.00 | | -3 326.00 |
DL TOTAL (I) | 30 799.00 | 66 604.00 | | 30 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 256.00 | 311 197.00 | | 202 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 000.00 | 286 223.00 | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 656.00 | 31 722.00 | | 40 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735.00 | 16 000.00 | | 735.00 |
EA Autres dettes | 5 950.00 | 1 959.00 | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 597.00 | 647 100.00 | | 464 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 396.00 | 713 705.00 | | 495 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 597.00 | 647 100.00 | | 464 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 256.00 | 311 197.00 | | 202 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 408.00 | | 213 408.00 | 213 408.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 408.00 | | 225 408.00 | 225 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 719.00 | 25 992.00 | | 26 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 719.00 | 25 992.00 | | 26 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 43 979.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 43 979.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 223.00 | -17 987.00 | | 26 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 289.00 | 678 858.00 | | 253 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 615.00 | 678 362.00 | | 256 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 326.00 | 496.00 | | -3 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 208.00 | | | 62 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 327.00 | 6 641.00 | | 40 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 228.00 | 6 641.00 | | 40 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 256.00 | 202 256.00 | | 202 256.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 904.00 | | | 123 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 877.00 | | | 80 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 520.00 | 215 920.00 | 600.00 | 216 520.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 597.00 | 464 597.00 | | 464 597.00 |