| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 13 388.00 | 2 678.00 | 10 711.00 | 13 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 241.00 | 14 995.00 | 21 247.00 | 36 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 610.00 | 20 652.00 | 31 957.00 | 52 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BN En cours de production de biens | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 142.00 | | 38 142.00 | 38 142.00 |
BZ Autres créances | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CF Disponibilités | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 007.00 | | 63 007.00 | 63 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 616.00 | 20 652.00 | 94 964.00 | 115 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
DH Report à nouveau | -4 551.00 | | | -4 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888.00 | -4 551.00 | | 888.00 |
DL TOTAL (I) | 32 188.00 | 31 300.00 | | 32 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 441.00 | 3 679.00 | | 18 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 141.00 | | 1 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 126.00 | 7 186.00 | | 25 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 852.00 | 11 202.00 | | 12 852.00 |
EA Autres dettes | | 12 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 776.00 | 34 259.00 | | 62 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 964.00 | 65 559.00 | | 94 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 425.00 | | 168 425.00 | 168 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 425.00 | | 168 425.00 | 168 425.00 |
FM Production stockée | | | -14 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852.00 | 1 015.00 | | 1 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | 1 015.00 | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 982.00 | -1 015.00 | | 3 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 068.00 | 128 931.00 | | 161 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 180.00 | 133 482.00 | | 160 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888.00 | -4 551.00 | | 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 747.00 | 4 553.00 | | 31 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28.00 | | | 28.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 747.00 | 4 553.00 | | 31 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 480.00 | 42 666.00 | 14 814.00 | 57 480.00 |