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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 388.00 | 6 694.00 | 6 694.00 | 13 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 596.00 | 19 731.00 | 17 866.00 | 37 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 025.00 | 29 405.00 | 24 620.00 | 54 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 249.00 | | 95 249.00 | 95 249.00 |
BZ Autres créances | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 832.00 | | 137 832.00 | 137 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 857.00 | 29 405.00 | 162 452.00 | 191 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 372.00 | 44 452.00 | | 60 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 938.00 | 15 920.00 | | 25 938.00 |
DL TOTAL (I) | 97 310.00 | 71 372.00 | | 97 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 017.00 | 11 171.00 | | 17 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093.00 | 1 045.00 | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 902.00 | 34 677.00 | | 38 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 829.00 | 5 663.00 | | 6 829.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 142.00 | 52 556.00 | | 65 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 452.00 | 123 928.00 | | 162 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 017.00 | 3 592.00 | 13 425.00 | 17 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 213.00 | 113 153.00 | 60.00 | 113 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 142.00 | 51 717.00 | 13 425.00 | 65 142.00 |