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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 388.00 | 8 033.00 | 5 355.00 | 13 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 679.00 | 3 069.00 | 611.00 | 3 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 293.00 | 20 356.00 | 23 937.00 | 44 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 420.00 | 31 458.00 | 29 963.00 | 61 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 134.00 | 594.00 | 39 540.00 | 40 134.00 |
BZ Autres créances | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 62 424.00 | | 62 424.00 | 62 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 151.00 | 594.00 | 121 557.00 | 122 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 571.00 | 32 052.00 | 151 520.00 | 183 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 310.00 | | | 86 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
DL TOTAL (I) | 112 331.00 | | | 112 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 520.00 | | | 151 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 405.00 | 5 993.00 | 3 940.00 | 29 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 405.00 | 5 993.00 | 3 940.00 | 29 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 579.00 | 4 610.00 | 17 969.00 | 22 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 841.00 | 54 841.00 | | 54 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 901.00 | 54 841.00 | 60.00 | 54 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 188.00 | 21 219.00 | 17 969.00 | 39 188.00 |