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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 269 183.00 | 7 535 324.00 | 733 859.00 | 8 269 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 373 819.00 | | 5 373 819.00 | 5 373 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 103.00 | 7 045.00 | 1 059.00 | 8 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 620.00 | | 52 620.00 | 52 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 753 726.00 | 7 542 369.00 | 6 211 357.00 | 13 753 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
BZ Autres créances | 8 550 007.00 | | 8 550 007.00 | 8 550 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 580 180.00 | | 8 580 180.00 | 8 580 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 333 906.00 | 7 542 369.00 | 14 791 537.00 | 22 333 906.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 503 510.00 | 426 311.00 | | 503 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 260.00 | 81 699.00 | | 1 097 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 287 000.00 | 358 000.00 | | 287 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 270.00 | 915 510.00 | | 1 937 270.00 |
DN Avances conditionnées | 1 094 300.00 | 610 800.00 | | 1 094 300.00 |
DO TOTAL (II) | 1 094 300.00 | 610 800.00 | | 1 094 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 605.00 | 220.00 | | 80 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 445 515.00 | 1 083 534.00 | | 11 445 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 848.00 | 82 753.00 | | 155 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 000.00 | 199 366.00 | | 78 000.00 |
EA Autres dettes | | 8 690.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 759 968.00 | 1 434 563.00 | | 11 759 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 791 537.00 | 2 960 873.00 | | 14 791 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 563 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 111 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 889 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4 684 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 452.00 | 505.00 | | 238 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -505.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 175 242.00 | -57 356.00 | | -1 175 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 260.00 | 81 699.00 | | 1 097 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 587 933.00 | | | 7 587 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 753 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 643 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 552 630.00 | | | 7 552 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 598 513.00 | 1 943 856.00 | | 5 598 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 592 627.00 | 1 942 697.00 | | 5 592 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 885.00 | 1 159.00 | | 5 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 238 313.00 | 9 238 313.00 | | 9 238 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 848.00 | 155 848.00 | | 155 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207 202.00 | 2 207 202.00 | | 2 207 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 605.00 | 80 605.00 | | 80 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 238 313.00 | | | 9 238 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 679 916.00 | 8 632 416.00 | 47 500.00 | 8 679 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 759 968.00 | 11 759 968.00 | | 11 759 968.00 |