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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 975 566.00 | 17 718 702.00 | 256 865.00 | 17 975 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 378.00 | | 138 378.00 | 138 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 304.00 | 10 435.00 | 11 869.00 | 22 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 633.00 | | 47 633.00 | 47 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 186 381.00 | 17 729 137.00 | 457 244.00 | 18 186 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 118 623.00 | | 3 118 623.00 | 3 118 623.00 |
BZ Autres créances | 2 316 419.00 | | 2 316 419.00 | 2 316 419.00 |
CF Disponibilités | 257 157.00 | | 257 157.00 | 257 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 692 639.00 | | 5 692 639.00 | 5 692 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 879 020.00 | 17 729 137.00 | 6 149 883.00 | 23 879 020.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 5 368.00 | 4 661.00 | | 5 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 789.00 | 400 707.00 | | 695 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 861 735.00 | | |
DL TOTAL (I) | 750 657.00 | 1 316 603.00 | | 750 657.00 |
DN Avances conditionnées | 537 500.00 | 954 300.00 | | 537 500.00 |
DO TOTAL (II) | 537 500.00 | 954 300.00 | | 537 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 863.00 | 6 149.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 292.00 | 3 473 548.00 | | 277 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604 396.00 | 79 953.00 | | 1 604 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 265.00 | 67 328.00 | | 410 265.00 |
EA Autres dettes | 2 568 909.00 | 8 529.00 | | 2 568 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 861 726.00 | 3 635 506.00 | | 4 861 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 883.00 | 5 906 409.00 | | 6 149 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 840 259.00 | | 5 564 618.00 | 15 840 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 50 133.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 210 902.00 | 7 593.00 | 18 186 381.00 | 3 210 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210 602.00 | | 18 113 944.00 | 3 210 602.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 593.00 | 22 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 764 815.00 | | 5 559 731.00 | 15 764 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 011.00 | | 4 887.00 | 25 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 433.00 | | | 50 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 550 760.00 | 5 184 142.00 | 5 765.00 | 12 550 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 539 828.00 | 5 178 874.00 | | 12 539 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 932.00 | 5 268.00 | 5 764.00 | 10 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 396.00 | 1 604 396.00 | | 1 604 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 172.00 | 100 172.00 | | 100 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568 909.00 | 2 568 909.00 | | 2 568 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 633.00 | | 47 633.00 | 47 633.00 |
UX Autres créances clients | 3 118 623.00 | 3 118 623.00 | | 3 118 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VC Groupe et associés | 1 770 571.00 | 1 770 571.00 | | 1 770 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 277 292.00 | 277 292.00 | | 277 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 589 003.00 | | | 1 589 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 660.00 | 319 660.00 | | 319 660.00 |
VP Divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 483 115.00 | 5 435 482.00 | 47 633.00 | 5 483 115.00 |
VW T.V.A. | 278 473.00 | 278 473.00 | | 278 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 861 726.00 | 4 861 726.00 | | 4 861 726.00 |