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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 155 286.00 | 12 498 828.00 | 656 457.00 | 13 155 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 819.00 | | 249 819.00 | 249 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 308.00 | 7 678.00 | 2 630.00 | 10 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 633.00 | | 47 633.00 | 47 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 465 546.00 | 12 506 506.00 | 959 040.00 | 13 465 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 294.00 | | 58 294.00 | 58 294.00 |
BZ Autres créances | 75 880.00 | | 75 880.00 | 75 880.00 |
CF Disponibilités | 1 013 854.00 | | 1 013 854.00 | 1 013 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 028.00 | | 1 148 028.00 | 1 148 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 613 574.00 | 12 506 506.00 | 2 107 068.00 | 14 613 574.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 16 075.00 | 1 460 770.00 | | 16 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 586.00 | 412 456.00 | | 218 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DL TOTAL (I) | 514 161.00 | 1 922 725.00 | | 514 161.00 |
DN Avances conditionnées | 784 300.00 | 984 300.00 | | 784 300.00 |
DO TOTAL (II) | 784 300.00 | 984 300.00 | | 784 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 392.00 | 8 932.00 | | 4 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 395.00 | 1 847 390.00 | | 650 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 856.00 | 512 616.00 | | 81 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 403.00 | 333 432.00 | | 56 403.00 |
EA Autres dettes | 15 560.00 | 163 961.00 | | 15 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 607.00 | 2 866 332.00 | | 808 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 068.00 | 5 773 357.00 | | 2 107 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 607.00 | 2 866 332.00 | | 808 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 392.00 | 8 932.00 | | 4 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 181 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 348.00 | |
GE Autres charges | | | 101 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 681.00 | 1 276 408.00 | | 203 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 382 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 681.00 | -105 593.00 | | 203 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 763.00 | -314 677.00 | | -45 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 516.00 | 10 519 167.00 | | 650 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 930.00 | 10 106 711.00 | | 431 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 586.00 | 412 456.00 | | 218 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 204 284.00 | | 265 416.00 | 13 204 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770.00 | 50 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 154.00 | 13 465 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 405 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 384.00 | 10 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 139 689.00 | | 265 416.00 | 13 139 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 421 543.00 | 87 348.00 | 2 384.00 | 12 421 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 413 010.00 | 85 818.00 | | 12 413 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 532.00 | 1 530.00 | 2 384.00 | 8 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 856.00 | 81 856.00 | | 81 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 956.00 | 665 956.00 | | 665 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 633.00 | | 47 633.00 | 47 633.00 |
UX Autres créances clients | 58 294.00 | 58 294.00 | | 58 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 75 880.00 | 75 880.00 | | 75 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 807.00 | 134 174.00 | 47 633.00 | 181 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 607.00 | 808 607.00 | | 808 607.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |