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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 632.00 | 100 919.00 | 17 712.00 | 118 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 839.00 | 154 456.00 | 130 383.00 | 284 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 686.00 | 255 375.00 | 234 311.00 | 489 686.00 |
BT Marchandises | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BZ Autres créances | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
CF Disponibilités | 39 947.00 | | 39 947.00 | 39 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 065.00 | | 129 065.00 | 129 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 752.00 | 255 375.00 | 363 377.00 | 618 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 506.00 | | | 72 506.00 |
DH Report à nouveau | -15 271.00 | | | -15 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 069.00 | | | 80 069.00 |
DL TOTAL (I) | 146 105.00 | | | 146 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 739.00 | | | 100 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 272.00 | | | 217 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 377.00 | | | 363 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 870.00 | | | 194 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 116.00 | | 1 069 116.00 | 1 069 116.00 |
FG Production vendue services | 30 468.00 | | 30 468.00 | 30 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 585.00 | | 1 099 585.00 | 1 099 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 252.00 | |
GE Autres charges | | | 26 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 850.00 | | | 61 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 819.00 | | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 718.00 | | | 1 168 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 649.00 | | | 1 088 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 069.00 | | | 80 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 092.00 | | 15 669.00 | 500 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 074.00 | 489 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 574.00 | 403 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 415.00 | | | 60 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 477.00 | | 15 569.00 | 411 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | 100.00 | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 422.00 | 40 071.00 | 20 118.00 | 235 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 422.00 | 40 071.00 | 20 118.00 | 235 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 739.00 | 100 739.00 | | 100 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 939.00 | 23 537.00 | 22 402.00 | 45 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 604.00 | 49 804.00 | 15 800.00 | 65 604.00 |
VW T.V.A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 835.00 | 194 433.00 | 22 402.00 | 216 835.00 |