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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 637.00 | 7 327.00 | 7 965.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 542.00 | 86 088.00 | 34 454.00 | 120 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 002.00 | 72 273.00 | 54 728.00 | 127 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 476.00 | 159 000.00 | 176 476.00 | 335 476.00 |
BT Marchandises | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BZ Autres créances | 81 722.00 | | 81 722.00 | 81 722.00 |
CF Disponibilités | 64 169.00 | | 64 169.00 | 64 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 693.00 | | 154 693.00 | 154 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 169.00 | 159 000.00 | 331 169.00 | 490 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 574.00 | | | 112 574.00 |
DH Report à nouveau | -15 270.00 | | | -15 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
DL TOTAL (I) | 156 228.00 | | | 156 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 803.00 | | | 63 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 588.00 | | | 71 588.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 941.00 | | | 174 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 169.00 | | | 331 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 941.00 | | | 174 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 686.00 | | | 489 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 415.00 | | | 60 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 471.00 | | | 403 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 375.00 | 133 236.00 | 229 611.00 | 255 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 638.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 375.00 | 132 598.00 | 229 611.00 | 255 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 803.00 | 63 803.00 | | 63 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
VP Divers | 81 723.00 | | | 81 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 588.00 | 71 588.00 | | 71 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 473.00 | 81 723.00 | 16 750.00 | 98 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 941.00 | 174 941.00 | | 174 941.00 |