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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 966.00 | 766.00 | 7 200.00 | 7 966.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 032.00 | 78 791.00 | 37 241.00 | 116 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 146.00 | 58 405.00 | 50 741.00 | 109 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 109.00 | 137 961.00 | 175 148.00 | 313 109.00 |
BT Marchandises | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BZ Autres créances | 74 391.00 | | 74 391.00 | 74 391.00 |
CF Disponibilités | 88 213.00 | | 88 213.00 | 88 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 356.00 | | 173 356.00 | 173 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 465.00 | 137 961.00 | 348 504.00 | 486 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 8 000.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 800.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 948.00 | 112 575.00 | | 948.00 |
DH Report à nouveau | | -15 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 753.00 | 50 124.00 | | 31 753.00 |
DL TOTAL (I) | 37 981.00 | 156 228.00 | | 37 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 22 566.00 | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 470.00 | 16 380.00 | | 135 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 026.00 | 63 803.00 | | 107 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 238.00 | 71 588.00 | | 57 238.00 |
EA Autres dettes | 10 306.00 | 603.00 | | 10 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 523.00 | 174 941.00 | | 310 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 504.00 | 331 170.00 | | 348 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 476.00 | | 25 718.00 | 335 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 086.00 | 313 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 086.00 | 225 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 181.00 | | | 71 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 545.00 | | 25 718.00 | 247 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 000.00 | 27 045.00 | 48 085.00 | 159 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 128.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 362.00 | 26 917.00 | 48 085.00 | 158 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 15 880.00 | 64 120.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 026.00 | 107 026.00 | | 107 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 582.00 | 52 582.00 | | 52 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 509.00 | 78 759.00 | 16 750.00 | 95 509.00 |
VW T.V.A. | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 523.00 | 246 403.00 | 64 120.00 | 310 523.00 |