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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 764.00 | 25 924.00 | 12 840.00 | 38 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 133.00 | 26 644.00 | 354 489.00 | 381 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
CF Disponibilités | 67 904.00 | | 67 904.00 | 67 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 160.00 | | 85 160.00 | 85 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 293.00 | 26 644.00 | 439 649.00 | 466 293.00 |
CU Autres participations | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 297 083.00 | 273 890.00 | | 297 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 870.00 | 23 193.00 | | 17 870.00 |
DL TOTAL (I) | 327 953.00 | 310 083.00 | | 327 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 868.00 | 122 427.00 | | 80 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 586.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 403.00 | 6 035.00 | | 7 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 930.00 | 32 858.00 | | 22 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 696.00 | 161 906.00 | | 111 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 649.00 | 471 989.00 | | 439 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 249.00 | 81 217.00 | | 74 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 294.00 | | 6 839.00 | 374 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 720.00 | | | 340 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 925.00 | | 6 839.00 | 31 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 334.00 | 3 310.00 | | 23 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 614.00 | 3 310.00 | | 22 614.00 |