| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 382.00 | 16 787.00 | 9 594.00 | 26 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 751.00 | 17 507.00 | 351 243.00 | 368 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 014.00 | 9 720.00 | 58 293.00 | 68 014.00 |
BZ Autres créances | 51 393.00 | | 51 393.00 | 51 393.00 |
CF Disponibilités | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 284.00 | 9 720.00 | 145 564.00 | 155 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 036.00 | 27 228.00 | 496 807.00 | 524 036.00 |
CU Autres participations | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 386 653.00 | 314 953.00 | | 386 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 140.00 | 71 701.00 | | 77 140.00 |
DL TOTAL (I) | 476 794.00 | 399 654.00 | | 476 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 37 529.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 124.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095.00 | 4 591.00 | | 2 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 212.00 | 43 344.00 | | 17 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 013.00 | 85 588.00 | | 20 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 807.00 | 485 242.00 | | 496 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 013.00 | 85 588.00 | | 20 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 136.00 | | 1 620.00 | 382 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 005.00 | 368 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 005.00 | 26 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 720.00 | | | 340 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 767.00 | | 1 620.00 | 39 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 900.00 | 2 613.00 | 15 005.00 | 29 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 180.00 | 2 613.00 | 15 005.00 | 29 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 68 014.00 | 68 014.00 | | 68 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VP Divers | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 408.00 | 119 408.00 | | 119 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |