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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 382.00 | 19 134.00 | 7 247.00 | 26 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 740.00 | 19 854.00 | 348 885.00 | 368 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 538.00 | 10 962.00 | 160 575.00 | 171 538.00 |
BZ Autres créances | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 137.00 | 10 962.00 | 196 175.00 | 207 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 878.00 | 30 817.00 | 545 060.00 | 575 878.00 |
CU Autres participations | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 391 794.00 | 386 653.00 | | 391 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 911.00 | 77 140.00 | | 44 911.00 |
DL TOTAL (I) | 449 705.00 | 476 794.00 | | 449 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 046.00 | 486.00 | | 37 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 219.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 222.00 | 2 095.00 | | 9 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 582.00 | 17 212.00 | | 18 582.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 355.00 | 20 013.00 | | 95 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 060.00 | 496 807.00 | | 545 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 355.00 | 20 013.00 | | 95 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 046.00 | 486.00 | | 37 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 751.00 | | | 368 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 368 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 720.00 | | | 340 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 508.00 | 2 347.00 | | 17 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 788.00 | 2 347.00 | | 16 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
UX Autres créances clients | 171 538.00 | 171 538.00 | | 171 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 138.00 | 207 138.00 | | 207 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 355.00 | 95 355.00 | | 95 355.00 |