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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 215.00 | 7 585.00 | 22 630.00 | 30 215.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 926.00 | 7 585.00 | 30 341.00 | 37 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
072 Créances – Autres | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
084 Disponibilités | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
110 Total général Actif | 67 268.00 | 7 585.00 | 59 683.00 | 67 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | -825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 801.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 306.00 | 94 162.00 | | 107 306.00 |
230 Autres produits | | 903.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 306.00 | 95 065.00 | | 107 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 269.00 | 886.00 | | 2 269.00 |
242 Autres charges externes. | 26 633.00 | 25 994.00 | | 26 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 364.00 | 4 092.00 | | 4 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 100.00 | 46 320.00 | | 52 100.00 |
252 Charges sociales | 18 982.00 | 17 125.00 | | 18 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 787.00 | 529.00 | | 3 787.00 |
262 Autres charges | | 49.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 135.00 | 94 995.00 | | 108 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -829.00 | 70.00 | | -829.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 469.00 | | 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4.00 | 539.00 | | 4.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 481.00 | | | 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 171.00 | | | 3 171.00 |