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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 381.00 | 26 328.00 | 17 053.00 | 43 381.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 092.00 | 26 328.00 | 24 764.00 | 51 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
072 Créances – Autres | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
084 Disponibilités | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 357.00 | | 47 357.00 | 47 357.00 |
110 Total général Actif | 98 449.00 | 26 328.00 | 72 121.00 | 98 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 650.00 | 112 695.00 | | 115 650.00 |
230 Autres produits | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 852.00 | 112 695.00 | | 116 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204.00 | 331.00 | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 18 978.00 | 21 845.00 | | 18 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 226.00 | 5 365.00 | | 5 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 537.00 | 52 980.00 | | 47 537.00 |
252 Charges sociales | 15 672.00 | 18 151.00 | | 15 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 474.00 | 6 091.00 | | 6 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 091.00 | 104 762.00 | | 94 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 762.00 | 7 933.00 | | 22 762.00 |
294 Charges financières | 328.00 | 533.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 400.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | 1 019.00 | | 3 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 068.00 | 5 981.00 | | 19 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 958.00 | | | 2 958.00 |