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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 156.00 | 11 998.00 | 8 158.00 | 20 156.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 867.00 | 11 998.00 | 15 869.00 | 27 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
072 Créances – Autres | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
084 Disponibilités | 58 217.00 | | 58 217.00 | 58 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 036.00 | | 81 036.00 | 81 036.00 |
110 Total général Actif | 108 902.00 | 11 998.00 | 96 904.00 | 108 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 904.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 235.00 | 115 650.00 | | 110 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 371.00 | 1 202.00 | | 2 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 106.00 | 116 852.00 | | 114 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110.00 | 204.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 24 778.00 | 18 978.00 | | 24 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 24.00 | | | 24.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 219.00 | 5 226.00 | | 4 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 375.00 | 47 537.00 | | 45 375.00 |
252 Charges sociales | 15 127.00 | 15 672.00 | | 15 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 104.00 | 6 474.00 | | 3 104.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 728.00 | 94 091.00 | | 92 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 377.00 | 22 762.00 | | 21 377.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
294 Charges financières | 362.00 | 328.00 | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 3 365.00 | | 3 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 320.00 | 19 068.00 | | 20 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 268.00 | | | 4 268.00 |