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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 048.00 | 5 752.00 | 3 296.00 | 9 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251.00 | 148.00 | 103.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 081.00 | 7 682.00 | 3 399.00 | 11 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 173.00 | 2 594.00 | 38 579.00 | 41 173.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 449.00 | 2 594.00 | 79 855.00 | 82 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 530.00 | 10 276.00 | 83 254.00 | 93 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 426.00 | -27 926.00 | | -16 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 870.00 | 11 500.00 | | 8 870.00 |
DL TOTAL (I) | -4 556.00 | -13 426.00 | | -4 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 829.00 | 43 195.00 | | 39 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 2 183.00 | | 4 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 168.00 | 30 031.00 | | 43 168.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 810.00 | 75 410.00 | | 87 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 254.00 | 61 984.00 | | 83 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 218 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 002.00 | |
FM Production stockée | | | 6 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 132.00 | 196 174.00 | | 218 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 262.00 | 184 674.00 | | 209 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 870.00 | 11 500.00 | | 8 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 785.00 | 16 959.00 | | 13 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 810.00 | 87 810.00 | | 87 810.00 |