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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756.00 | 268.00 | 489.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 586.00 | 11 097.00 | 489.00 | 11 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 840.00 | 468.00 | 50 372.00 | 50 840.00 |
BZ Autres créances | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CF Disponibilités | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 030.00 | 468.00 | 88 562.00 | 89 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 616.00 | 11 565.00 | 89 051.00 | 100 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 524.00 | -7 556.00 | | 7 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 008.00 | 15 380.00 | | 6 008.00 |
DL TOTAL (I) | 16 832.00 | 10 824.00 | | 16 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 079.00 | 30 867.00 | | 28 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 049.00 | | 4 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 275.00 | 40 486.00 | | 38 275.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | 2 360.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 219.00 | 77 761.00 | | 72 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 051.00 | 88 585.00 | | 89 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 219.00 | 77 761.00 | | 72 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 248 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 246.00 | 245 612.00 | | 251 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 239.00 | 230 232.00 | | 245 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 008.00 | 15 380.00 | | 6 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 837.00 | 20 423.00 | | 9 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 100.00 | 998.00 | | 10 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 318.00 | 998.00 | | 8 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
UX Autres créances clients | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
VP Divers | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 219.00 | 72 219.00 | | 72 219.00 |