| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 048.00 | 8 087.00 | 961.00 | 9 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251.00 | 231.00 | 20.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 081.00 | 10 100.00 | 981.00 | 11 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 454.00 | 2 594.00 | 39 860.00 | 42 454.00 |
BZ Autres créances | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CF Disponibilités | 44 926.00 | | 44 926.00 | 44 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 198.00 | 2 594.00 | 87 604.00 | 90 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 279.00 | 12 694.00 | 88 585.00 | 101 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 556.00 | -16 426.00 | | -7 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 380.00 | 8 870.00 | | 15 380.00 |
DL TOTAL (I) | 10 824.00 | -4 556.00 | | 10 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 867.00 | 39 829.00 | | 30 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 035.00 | | 4 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 486.00 | 43 168.00 | | 40 486.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | 779.00 | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 761.00 | 87 810.00 | | 77 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 585.00 | 83 254.00 | | 88 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 761.00 | 87 810.00 | | 77 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 245 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 612.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 612.00 | 218 132.00 | | 245 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 232.00 | 209 262.00 | | 230 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 380.00 | 8 870.00 | | 15 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 682.00 | 2 418.00 | | 7 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 900.00 | 2 418.00 | | 5 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
UX Autres créances clients | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
VP Divers | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 761.00 | 77 761.00 | | 77 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |