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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 000.00 | 30 000.00 | 1 200 000.00 | 1 230 000.00 |
BZ Autres créances | 182 390.00 | | 182 390.00 | 182 390.00 |
CF Disponibilités | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 154.00 | | 189 154.00 | 189 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 154.00 | 30 000.00 | 1 389 154.00 | 1 419 154.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 325 616.00 | 257 262.00 | | 325 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 550.00 | 68 354.00 | | 81 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 166.00 | 985 616.00 | | 1 067 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 252.00 | 358 555.00 | | 298 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 223.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 650.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 150.00 | 6 788.00 | | 21 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 988.00 | 368 216.00 | | 321 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 154.00 | 1 353 833.00 | | 1 389 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 824.00 | -13 906.00 | | -7 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 890.00 | 77 417.00 | | 79 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 660.00 | 9 063.00 | | -1 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 550.00 | 68 354.00 | | 81 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VC Groupe et associés | 182 390.00 | | | 182 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 252.00 | 61 154.00 | 237 098.00 | 298 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 390.00 | 182 390.00 | | 182 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 988.00 | 84 890.00 | 237 098.00 | 321 988.00 |