| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 348 469.00 | | 348 469.00 | 348 469.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 469.00 | | 348 469.00 | 348 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 469.00 | | 1 548 469.00 | 1 548 469.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 789 957.00 | 689 966.00 | | 789 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 972.00 | 99 991.00 | | 97 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 929.00 | 1 449 957.00 | | 1 547 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 1 256.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 540.00 | 50 008.00 | | 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 469.00 | 1 499 965.00 | | 1 548 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540.00 | 50 008.00 | | 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 304.00 | 1 200.00 | | -5 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 978.00 | -4 956.00 | | -5 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 450.00 | 99 582.00 | | 102 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478.00 | -409.00 | | 4 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 972.00 | 99 991.00 | | 97 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 348 208.00 | 348 208.00 | | 348 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 469.00 | 348 469.00 | | 348 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |