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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 000.00 | 30 000.00 | 1 200 000.00 | 1 230 000.00 |
BZ Autres créances | 191 365.00 | | 191 365.00 | 191 365.00 |
CF Disponibilités | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 594.00 | | 194 594.00 | 194 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 594.00 | 30 000.00 | 1 394 594.00 | 1 424 594.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 407 166.00 | 325 616.00 | | 407 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 782.00 | 81 550.00 | | 87 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 948.00 | 1 067 166.00 | | 1 154 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 099.00 | 298 252.00 | | 237 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 186.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 646.00 | 321 988.00 | | 239 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 594.00 | 1 389 154.00 | | 1 394 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 628.00 | -7 824.00 | | -10 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 753.00 | 79 890.00 | | 85 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 029.00 | -1 660.00 | | -2 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 782.00 | 81 550.00 | | 87 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 188 895.00 | | | 188 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 099.00 | 62 015.00 | 175 084.00 | 237 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 153.00 | | | 61 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 365.00 | 191 365.00 | | 191 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 646.00 | 64 563.00 | 175 084.00 | 239 646.00 |