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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 100.00 | 360.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 741.00 | 17 772.00 | 12 969.00 | 30 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 483.00 | 20 689.00 | 36 794.00 | 57 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 003.00 | | 84 003.00 | 84 003.00 |
BZ Autres créances | 98 353.00 | | 98 353.00 | 98 353.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 075.00 | | 183 075.00 | 183 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 558.00 | 20 689.00 | 219 869.00 | 240 558.00 |
CU Autres participations | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
DH Report à nouveau | -73 069.00 | | | -73 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 141.00 | -73 069.00 | | -86 141.00 |
DL TOTAL (I) | -44 931.00 | 41 210.00 | | -44 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 568.00 | 44 743.00 | | 27 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 539.00 | 133 921.00 | | 150 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 297.00 | 19 230.00 | | 40 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 046.00 | 17 035.00 | | 22 046.00 |
EA Autres dettes | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 800.00 | 214 929.00 | | 264 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 869.00 | 256 139.00 | | 219 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 800.00 | 195 446.00 | | 264 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 499.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 666.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 666.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -666.00 | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 253.00 | 60 024.00 | | 26 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 394.00 | 133 093.00 | | 112 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 141.00 | -73 069.00 | | -86 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 043.00 | | 227.00 | 61 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 787.00 | 57 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 787.00 | 30 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 401.00 | | 127.00 | 34 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 365.00 | | 100.00 | 23 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 787.00 | 4 688.00 | 3 787.00 | 19 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | 31.00 | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 901.00 | 4 658.00 | 3 787.00 | 16 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UX Autres créances clients | 84 003.00 | | | 84 003.00 |
VB T. V. A. | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
VC Groupe et associés | 79 554.00 | | | 79 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VI Groupe et associés | 143 789.00 | 143 789.00 | | 143 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896.00 | | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 940.00 | 185 940.00 | | 185 940.00 |
VW T.V.A. | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 800.00 | 264 800.00 | | 264 800.00 |