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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 345.00 | 115.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 844.00 | 48 844.00 | | 48 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 636.00 | 49 189.00 | 24 448.00 | 73 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
BZ Autres créances | 353 738.00 | | 353 738.00 | 353 738.00 |
CF Disponibilités | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 779.00 | | 406 779.00 | 406 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 415.00 | 49 189.00 | 431 227.00 | 480 415.00 |
CU Autres participations | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 56 603.00 | 10 202.00 | | 56 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 934.00 | 91 401.00 | | 39 934.00 |
DL TOTAL (I) | 204 437.00 | 209 503.00 | | 204 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 750.00 | 6 750.00 | | 211 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 091.00 | 4 399.00 | | 8 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 248.00 | 1 140.00 | | 4 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 789.00 | 14 990.00 | | 226 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 227.00 | 224 493.00 | | 431 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 789.00 | 14 990.00 | | 226 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 949.00 | | 47 949.00 | 47 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 949.00 | | 47 949.00 | 47 949.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 818.00 | 149 485.00 | | 93 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 883.00 | 58 084.00 | | 53 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 934.00 | 91 401.00 | | 39 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 158.00 | 31.00 | | 49 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 31.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
UX Autres créances clients | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 738.00 | 353 738.00 | | 353 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 712.00 | 374 979.00 | 3 733.00 | 378 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 789.00 | 226 789.00 | | 226 789.00 |