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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 253.00 | 207.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 844.00 | 37 436.00 | 11 408.00 | 48 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 769.00 | 37 689.00 | 93 080.00 | 130 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
BZ Autres créances | 66 324.00 | | 66 324.00 | 66 324.00 |
CF Disponibilités | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 606.00 | | 113 606.00 | 113 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 374.00 | 37 689.00 | 206 686.00 | 244 374.00 |
CU Autres participations | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -79 819.00 | -89 771.00 | | -79 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 956.00 | 9 951.00 | | 87 956.00 |
DL TOTAL (I) | 116 037.00 | 28 081.00 | | 116 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 746.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 383.00 | 22 673.00 | | 36 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116.00 | 2 580.00 | | 1 116.00 |
EA Autres dettes | | 5 395.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 649.00 | 101 544.00 | | 90 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 686.00 | 129 625.00 | | 206 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 649.00 | 101 544.00 | | 90 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 809.00 | 72 809.00 | | 151 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 854.00 | 62 857.00 | | 63 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 956.00 | 9 951.00 | | 87 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 799.00 | | 100 000.00 | 51 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 81 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 030.00 | 130 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 030.00 | 48 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | 100 000.00 | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 606.00 | 7 113.00 | 1 030.00 | 31 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 31.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 383.00 | 7 082.00 | 1 030.00 | 31 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
UX Autres créances clients | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VB T. V. A. | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VC Groupe et associés | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
VI Groupe et associés | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 701.00 | 88 836.00 | 60 865.00 | 149 701.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 649.00 | 90 649.00 | | 90 649.00 |