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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 957.00 | 43.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 462.00 | 7 742.00 | 1 720.00 | 9 462.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 288.00 | 25 255.00 | 106 033.00 | 131 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 829.00 | 35 953.00 | 158 876.00 | 194 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 431.00 | | 267 431.00 | 267 431.00 |
BZ Autres créances | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CF Disponibilités | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 672.00 | | 314 672.00 | 314 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 501.00 | 35 953.00 | 473 548.00 | 509 501.00 |
CU Autres participations | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
DG Autres réserves | 34 403.00 | 12 588.00 | | 34 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 227.00 | 21 815.00 | | -10 227.00 |
DL TOTAL (I) | 74 204.00 | 84 431.00 | | 74 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 538.00 | 30 575.00 | | 120 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 954.00 | 25 255.00 | | 22 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 618.00 | 231 557.00 | | 243 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 194.00 | 21 390.00 | | 7 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 865.00 | | |
EA Autres dettes | 5 039.00 | 400.00 | | 5 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 344.00 | 310 041.00 | | 399 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 548.00 | 394 472.00 | | 473 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 142.00 | 300 621.00 | | 301 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 423.00 | | 66 346.00 | 240 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 280.00 | 46 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 730.00 | 52 210.00 | 194 829.00 | 59 730.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 730.00 | 27 931.00 | 131 288.00 | 59 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 976.00 | | 65 972.00 | 152 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 985.00 | | 374.00 | 69 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 395.00 | 19 000.00 | 8 441.00 | 25 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 957.00 | 1 000.00 | | 1 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 2 242.00 | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 938.00 | 15 758.00 | 8 441.00 | 17 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 618.00 | 243 618.00 | | 243 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
UX Autres créances clients | 267 431.00 | | | 267 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 538.00 | 22 336.00 | 77 944.00 | 120 538.00 |
VI Groupe et associés | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 367.00 | | | 112 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VP Divers | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 383.00 | 291 234.00 | 12 149.00 | 303 383.00 |
VW T.V.A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 344.00 | 301 142.00 | 77 944.00 | 399 344.00 |