| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 174.00 | 5 847.00 | 9 327.00 | 15 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 761.00 | 24 797.00 | 59 964.00 | 84 761.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 371.00 | 9 620.00 | 28 751.00 | 38 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 192.00 | 58 799.00 | 94 394.00 | 153 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 965.00 | 99 063.00 | 244 902.00 | 343 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 654.00 | | 636 654.00 | 636 654.00 |
BZ Autres créances | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CF Disponibilités | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 880.00 | | 711 880.00 | 711 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 845.00 | 99 063.00 | 956 782.00 | 1 055 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 296.00 | 121 296.00 | | 121 296.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 671.00 | 4 548.00 | | 4 671.00 |
DG Autres réserves | 36 725.00 | 34 403.00 | | 36 725.00 |
DH Report à nouveau | | -10 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 355.00 | 12 672.00 | | -42 355.00 |
DL TOTAL (I) | 121 061.00 | 163 416.00 | | 121 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 301.00 | 112 180.00 | | 205 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 705.00 | 47 165.00 | | 34 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 056.00 | 423 814.00 | | 578 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 659.00 | 19 687.00 | | 17 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 721.00 | 602 846.00 | | 835 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 782.00 | 766 262.00 | | 956 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 428.00 | 515 090.00 | | 683 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 724.00 | | | 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 786 467.00 | | 1 786 467.00 | 1 786 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 467.00 | | 1 786 467.00 | 1 786 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 582.00 | 88 478.00 | | 36 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 190.00 | 44 419.00 | | 42 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 179.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 485.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 651.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 815.00 | -651.00 | | 1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 860.00 | 1 971.00 | | -1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 273.00 | 1 921 479.00 | | 1 855 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 629.00 | 1 908 807.00 | | 1 897 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 355.00 | 12 672.00 | | -42 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 293.00 | | 36 672.00 | 307 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 174.00 | | 4 000.00 | 11 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 131.00 | | 31 000.00 | 97 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 521.00 | | 1 672.00 | 151 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 466.00 | | | 47 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 238.00 | 46 825.00 | | 52 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 008.00 | 2 839.00 | | 3 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 508.00 | 24 909.00 | | 9 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 721.00 | 19 077.00 | | 39 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 056.00 | 578 056.00 | | 578 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 521.00 | -1.00 | 12 521.00 | 12 521.00 |
UX Autres créances clients | 636 654.00 | 636 654.00 | | 636 654.00 |
VB T. V. A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 151.00 | 39 857.00 | 134 666.00 | 192 151.00 |
VI Groupe et associés | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 042.00 | 668 521.00 | 12 521.00 | 681 042.00 |
VW T.V.A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 721.00 | 683 428.00 | 134 666.00 | 835 721.00 |