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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 493.00 | 18 035.00 | 7 458.00 | 25 493.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 761.00 | 62 888.00 | 6 872.00 | 69 761.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 952.00 | 114 162.00 | 49 789.00 | 163 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 126.00 | 242 648.00 | 107 478.00 | 350 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 093.00 | | 924 093.00 | 924 093.00 |
BZ Autres créances | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
CF Disponibilités | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 581.00 | | 990 581.00 | 990 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 707.00 | 242 648.00 | 1 098 059.00 | 1 340 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
CU Autres participations | 33 740.00 | 9 192.00 | 24 548.00 | 33 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 040.00 | 103 040.00 | | 103 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
DH Report à nouveau | -79 479.00 | -10 035.00 | | -79 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 869.00 | -69 443.00 | | 3 869.00 |
DL TOTAL (I) | 57 411.00 | 53 542.00 | | 57 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 387.00 | 245 084.00 | | 260 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 080.00 | 4 142.00 | | 4 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 013.00 | 309 794.00 | | 581 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 228.00 | 68 040.00 | | 107 228.00 |
EA Autres dettes | 87 940.00 | 100 336.00 | | 87 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 648.00 | 727 396.00 | | 1 040 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 059.00 | 780 938.00 | | 1 098 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 126.00 | | | 350 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 131.00 | | | 113 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 952.00 | | | 163 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 196.00 | 34 260.00 | | 199 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 677.00 | 3 357.00 | | 14 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 827.00 | 12 432.00 | | 88 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 692.00 | 18 471.00 | | 95 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 013.00 | 581 013.00 | | 581 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 940.00 | 87 940.00 | | 87 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
UX Autres créances clients | 924 093.00 | 924 093.00 | | 924 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VB T. V. A. | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 087.00 | 60 087.00 | | 60 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 300.00 | 54 525.00 | 145 775.00 | 200 300.00 |
VI Groupe et associés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 443.00 | | | 55 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 634.00 | 994 634.00 | | 994 634.00 |
VW T.V.A. | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 648.00 | 894 873.00 | 145 775.00 | 1 040 648.00 |