| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 1 908.00 | 660.00 | 2 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 858 959.00 | | 858 959.00 | 858 959.00 |
AN Terrains | 43 537.00 | 5 043.00 | 38 495.00 | 43 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 956.00 | 70 188.00 | 383 768.00 | 453 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 791.00 | 156 321.00 | 747 471.00 | 903 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 820.00 | | 45 820.00 | 45 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 633.00 | 233 459.00 | 2 119 174.00 | 2 352 633.00 |
BT Marchandises | 5 934 359.00 | 188 910.00 | 5 745 449.00 | 5 934 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 021.00 | 108 627.00 | 1 712 394.00 | 1 821 021.00 |
BZ Autres créances | 1 192 770.00 | | 1 192 770.00 | 1 192 770.00 |
CF Disponibilités | 577 242.00 | | 577 242.00 | 577 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 837.00 | | 89 837.00 | 89 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 627 992.00 | 297 537.00 | 9 330 455.00 | 9 627 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 980 625.00 | 530 998.00 | 11 449 629.00 | 11 980 625.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 666.00 | 16 029 990.00 | | 1 068 666.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 922 648.00 | | | 29 922 648.00 |
DH Report à nouveau | -19 412 728.00 | -11 016 921.00 | | -19 412 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 659 571.00 | -8 395 807.00 | | -7 659 571.00 |
DK Provisions réglementées | 10 134.00 | 4 749.00 | | 10 134.00 |
DL TOTAL (I) | 3 929 149.00 | -3 377 989.00 | | 3 929 149.00 |
DP Provisions pour risques | 42 188.00 | 21 613.00 | | 42 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 667.00 | 200 571.00 | | 350 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 855.00 | 222 384.00 | | 392 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 747.00 | 1 005.00 | | 1 094 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 309 789.00 | 3 137 627.00 | | 4 309 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 226.00 | 976 059.00 | | 1 043 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 254.00 | 826 287.00 | | 423 254.00 |
EA Autres dettes | 256 609.00 | 112 424.00 | | 256 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 127 625.00 | 15 200 273.00 | | 7 127 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 449 629.00 | 12 044 668.00 | | 11 449 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 033 424.00 | | 14 033 424.00 | 14 033 424.00 |
FG Production vendue services | 2 313 160.00 | | 2 313 160.00 | 2 313 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 346 584.00 | | 16 346 584.00 | 16 346 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 650 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 888 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -826 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 052 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 113 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 043 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 598.00 | |
GE Autres charges | | | 143 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 276 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 625 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 731 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 196 385.00 | | | 4 196 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 902.00 | 401.00 | | 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 197 287.00 | 401.00 | | 4 197 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 662.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 226 934.00 | | | 4 226 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 062.00 | 11 499.00 | | 24 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251 009.00 | 12 181.00 | | 4 251 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 723.00 | -11 760.00 | | -53 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 900.00 | -102 527.00 | | -125 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 848 179.00 | 10 295 429.00 | | 20 848 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 507 750.00 | 18 691 236.00 | | 28 507 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 659 571.00 | -8 395 807.00 | | -7 659 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 486 110.00 | | 1 937 141.00 | 5 486 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 070 619.00 | 2 352 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108 439.00 | 2 279 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 542.00 | | 1 897 126.00 | 1 490 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 820.00 | | 15 015.00 | 30 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 026.00 | 144 524.00 | | 87 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 026.00 | 144 524.00 | | 87 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 749 000.00 | 6 287 000.00 | 902 000.00 | 4 749 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 384 000.00 | 183 371 000.00 | 12 900 000.00 | 222 384 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 133 000.00 | 189 658 000.00 | 13 802 000.00 | 227 133 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 309 789.00 | 4 309 789.00 | | 4 309 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 254.00 | 423 254.00 | | 423 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 609.00 | 256 609.00 | | 256 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 021.00 | | | 1 821 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 747.00 | 1 094 747.00 | | 1 094 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 770.00 | | | 1 192 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 837.00 | | | 89 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 448.00 | 3 103 628.00 | 45 820.00 | 3 149 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 127 625.00 | 7 127 625.00 | | 7 127 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |