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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 123.00 | 445.00 | 2 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 43 537.00 | 9 396.00 | 34 141.00 | 43 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 992.00 | 113 032.00 | 333 961.00 | 446 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 125.00 | 257 262.00 | 646 863.00 | 904 125.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 534.00 | | 60 534.00 | 60 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 771.00 | 381 812.00 | 1 075 959.00 | 1 457 771.00 |
BT Marchandises | 1 043 446.00 | 13 641.00 | 1 029 805.00 | 1 043 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 462.00 | 78 181.00 | 1 372 281.00 | 1 450 462.00 |
BZ Autres créances | 1 294 279.00 | 15 426.00 | 1 278 853.00 | 1 294 279.00 |
CF Disponibilités | 340 768.00 | | 340 768.00 | 340 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 051.00 | 107 248.00 | 4 058 803.00 | 4 166 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 623 823.00 | 489 061.00 | 5 134 762.00 | 5 623 823.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 666.00 | 1 068 666.00 | | 1 068 666.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 850 349.00 | 29 922 648.00 | | 2 850 349.00 |
DH Report à nouveau | | -19 412 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 905 621.00 | -7 659 571.00 | | -6 905 621.00 |
DK Provisions réglementées | 10 499.00 | 10 134.00 | | 10 499.00 |
DL TOTAL (I) | -2 976 108.00 | 3 929 149.00 | | -2 976 108.00 |
DP Provisions pour risques | 52 241.00 | 42 188.00 | | 52 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 564.00 | 350 667.00 | | 309 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 805.00 | 392 855.00 | | 361 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978 123.00 | 1 094 747.00 | | 2 978 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529 130.00 | 4 309 789.00 | | 3 529 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 305.00 | 1 043 226.00 | | 1 043 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 891.00 | 423 254.00 | | 4 891.00 |
EA Autres dettes | 191 415.00 | 256 609.00 | | 191 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 749 064.00 | 7 127 625.00 | | 7 749 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 762.00 | 11 449 629.00 | | 5 134 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 988 184.00 | | 18 988 184.00 | 18 988 184.00 |
FD Production vendue biens | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
FG Production vendue services | 2 608 473.00 | | 2 608 473.00 | 2 608 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 597 622.00 | | 21 597 622.00 | 21 597 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 452 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 759 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 890 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 471 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 040 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 956 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 858.00 | |
GE Autres charges | | | 492 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 253 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 800 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 830 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 490.00 | 4 196 385.00 | | 882 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 379.00 | 902.00 | | 15 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897 869.00 | 4 197 287.00 | | 897 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 437.00 | 13.00 | | 12 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006 264.00 | 4 226 934.00 | | 1 006 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 860.00 | 24 062.00 | | 100 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 561.00 | 4 251 009.00 | | 1 119 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 692.00 | -53 723.00 | | -221 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 443.00 | -125 900.00 | | -146 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 350 835.00 | 20 848 179.00 | | 23 350 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 256 456.00 | 28 507 750.00 | | 30 256 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 905 621.00 | -7 659 571.00 | | -6 905 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 632.00 | | 128 084.00 | 2 352 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 229.00 | | 113 370.00 | 2 304 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 835.00 | | 14 714.00 | 45 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 459.00 | 164 363.00 | 16 009.00 | 233 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 550.00 | 164 148.00 | 16 009.00 | 231 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 134.00 | 3 108.00 | 3 473.00 | 10 134.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 855.00 | 154 411.00 | 185 461.00 | 392 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 989.00 | 157 519.00 | 188 934.00 | 402 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529 130.00 | 3 529 130.00 | | 3 529 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 615.00 | 193 615.00 | | 193 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 462.00 | | | 1 450 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 978 123.00 | 2 978 123.00 | | 2 978 123.00 |
VP Divers | 1 294 279.00 | | | 1 294 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043 305.00 | 1 043 305.00 | | 1 043 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 771.00 | 2 776 237.00 | 60 534.00 | 2 836 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 749 064.00 | 7 749 064.00 | | 7 749 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |