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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 337.00 | 231.00 | 2 568.00 |
AN Terrains | 43 537.00 | 13 750.00 | 29 787.00 | 43 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 992.00 | 158 994.00 | 287 998.00 | 446 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 125.00 | 862 992.00 | 41 133.00 | 904 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 134.00 | | 66 134.00 | 66 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 371.00 | 1 038 073.00 | 425 298.00 | 1 463 371.00 |
BT Marchandises | 688 555.00 | 425 000.00 | 263 555.00 | 688 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 620 065.00 | 36 607.00 | 583 458.00 | 620 065.00 |
BZ Autres créances | 1 612 118.00 | 8 429.00 | 1 603 689.00 | 1 612 118.00 |
CF Disponibilités | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 925 020.00 | 470 035.00 | 2 454 984.00 | 2 925 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 391.00 | 1 508 109.00 | 2 880 282.00 | 4 388 391.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 666.00 | 1 068 666.00 | | 1 068 666.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 850 349.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 055 272.00 | | | -4 055 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 571 968.00 | -6 905 621.00 | | -10 571 968.00 |
DK Provisions réglementées | 7 066.00 | 10 499.00 | | 7 066.00 |
DL TOTAL (I) | -13 551 509.00 | -2 976 108.00 | | -13 551 509.00 |
DP Provisions pour risques | 144 315.00 | 52 241.00 | | 144 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 944 216.00 | 309 564.00 | | 944 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 088 531.00 | 361 805.00 | | 1 088 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 821.00 | 2 200.00 | | 134 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 214 658.00 | 2 978 123.00 | | 8 214 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 339.00 | | | 110 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 253 655.00 | 3 529 130.00 | | 6 253 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 228.00 | 1 043 305.00 | | 588 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
EA Autres dettes | 36 668.00 | 191 415.00 | | 36 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 343 260.00 | 7 749 064.00 | | 15 343 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 282.00 | 5 134 762.00 | | 2 880 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 621 166.00 | | 9 621 166.00 | 9 621 166.00 |
FD Production vendue biens | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 2 373 016.00 | | 2 373 016.00 | 2 373 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 994 225.00 | | 11 994 225.00 | 11 994 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 941 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 361 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 982 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 756 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 430 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 318.00 | |
GE Autres charges | | | 325 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 193 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 251 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 286 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 882 490.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 992.00 | 15 379.00 | | 63 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 612.00 | 897 869.00 | | 81 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 111 312.00 | 12 437.00 | | 4 111 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 006 264.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 353 149.00 | 100 860.00 | | 1 353 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 464 462.00 | 1 119 561.00 | | 5 464 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 382 850.00 | -211 692.00 | | -5 382 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 700.00 | -146 443.00 | | -97 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 023 540.00 | 23 350 835.00 | | 13 023 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 595 508.00 | 30 256 456.00 | | 23 595 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 571 968.00 | -6 905 621.00 | | -10 571 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 771.00 | | 5 600.00 | 1 457 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 654.00 | | | 1 394 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 549.00 | | 5 600.00 | 60 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 612.00 | 158 347.00 | | 381 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | 215.00 | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 689.00 | 184 148.00 | | 379 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 499.00 | 995.00 | 4 428.00 | 10 499.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 805.00 | 964 772.00 | 238 045.00 | 361 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 641.00 | 425 000.00 | 13 641.00 | 13 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 248.00 | 456 055.00 | 93 268.00 | 107 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 552.00 | 1 421 822.00 | 335 741.00 | 479 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 253 655.00 | 8 253 655.00 | | 8 253 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 007.00 | 147 007.00 | | 147 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 134.00 | 63 934.00 | 2 200.00 | 66 134.00 |
UX Autres créances clients | 620 065.00 | 620 065.00 | | 620 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 821.00 | 134 821.00 | | 134 821.00 |
VI Groupe et associés | 6 214 658.00 | 6 214 658.00 | | 6 214 658.00 |
VP Divers | 1 812 118.00 | 1 812 118.00 | | 1 812 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 228.00 | 588 228.00 | | 588 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 317.00 | 2 296 117.00 | 2 200.00 | 2 298 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 343 260.00 | 15 343 260.00 | | 15 343 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |