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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
AH Fonds commercial | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 855.00 | 5 844.00 | 9 011.00 | 14 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 843.00 | 8 630.00 | 5 212.00 | 13 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 244.00 | 20 616.00 | 91 628.00 | 112 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BT Marchandises | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BZ Autres créances | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 532.00 | | 64 532.00 | 64 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 776.00 | 20 616.00 | 156 160.00 | 176 776.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 591.00 | | | 101 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
DL TOTAL (I) | 111 584.00 | | | 111 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 160.00 | | | 156 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
FG Production vendue services | 180 104.00 | | 180 104.00 | 180 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 800.00 | | 197 800.00 | 197 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -275.00 | | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 469.00 | | | 198 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 576.00 | | | 189 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 298.00 | | 2 946.00 | 109 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 792.00 | | 2 906.00 | 25 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | 40.00 | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 476.00 | 3 140.00 | | 17 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 334.00 | 3 140.00 | | 11 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
VW T.V.A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | | | 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
ST Autres comptes | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 443.00 | | | 52 443.00 |