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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 012.00 | 10 379.00 | 7 633.00 | 18 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 730.00 | 13 552.00 | 6 179.00 | 19 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 389.00 | 30 172.00 | 91 216.00 | 121 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BT Marchandises | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BZ Autres créances | 53 307.00 | | 53 307.00 | 53 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 704.00 | | 60 704.00 | 60 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 092.00 | 30 172.00 | 151 920.00 | 182 092.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 124.00 | 110 484.00 | | 114 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -844.00 | 3 640.00 | | -844.00 |
DL TOTAL (I) | 114 379.00 | 115 224.00 | | 114 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 113.00 | 23 110.00 | | 14 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 9 145.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 307.00 | 19 869.00 | | 20 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 541.00 | 52 123.00 | | 37 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 920.00 | 167 347.00 | | 151 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 541.00 | 52 123.00 | | 37 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 314.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
FG Production vendue services | 152 443.00 | | 152 443.00 | 152 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 201.00 | | 167 201.00 | 167 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 762.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 163.00 | 191 665.00 | | 170 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 007.00 | 188 025.00 | | 171 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -844.00 | 3 640.00 | | -844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 878.00 | | 2 511.00 | 118 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 232.00 | | 2 511.00 | 35 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 410.00 | 4 762.00 | | 25 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 24.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 193.00 | 4 737.00 | | 19 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 402.00 | 53 402.00 | | 53 402.00 |
VW T.V.A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
ST Autres comptes | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 950.00 | | | 51 950.00 |