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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 76.00 | 24.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 012.00 | 8 099.00 | 9 913.00 | 18 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 220.00 | 11 094.00 | 6 126.00 | 17 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 878.00 | 25 410.00 | 93 468.00 | 118 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BT Marchandises | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BZ Autres créances | 69 530.00 | | 69 530.00 | 69 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 879.00 | | 73 879.00 | 73 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 757.00 | 25 410.00 | 167 347.00 | 192 757.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 484.00 | 101 591.00 | | 110 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 640.00 | 8 893.00 | | 3 640.00 |
DL TOTAL (I) | 115 224.00 | 111 584.00 | | 115 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 110.00 | 11 455.00 | | 23 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | 10 612.00 | | 9 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 869.00 | 20 896.00 | | 19 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 123.00 | 44 576.00 | | 52 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 347.00 | 156 160.00 | | 167 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 123.00 | 44 576.00 | | 52 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 314.00 | 2 689.00 | | 3 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
FG Production vendue services | 172 248.00 | | 172 248.00 | 172 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 847.00 | | 187 847.00 | 187 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 794.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -275.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 665.00 | 198 469.00 | | 191 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 025.00 | 189 576.00 | | 188 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 640.00 | 8 893.00 | | 3 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 244.00 | | 6 634.00 | 112 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 300.00 | | 100.00 | 77 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 698.00 | | 6 534.00 | 28 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 616.00 | 4 794.00 | | 20 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 474.00 | 4 719.00 | | 14 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 499.00 | | | 60 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 123.00 | 52 123.00 | | 52 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | 876.00 | | 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 078.00 | 17 881.00 | | 19 078.00 |
ST Autres comptes | 15 669.00 | 14 315.00 | | 15 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 258.00 | 20 247.00 | | 20 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | 964.00 | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 512.00 | 1 840.00 | | 1 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 569.00 | 39 560.00 | | 37 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 162.00 | 16 455.00 | | 16 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 005.00 | 52 443.00 | | 55 005.00 |