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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 912.00 | 2 896.00 | 16.00 | 2 912.00 |
AH Fonds commercial | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 180.00 | 11 351.00 | 829.00 | 12 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 502.00 | 3 001.00 | 501.00 | 3 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 679.00 | 19 848.00 | 25 831.00 | 45 679.00 |
BT Marchandises | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BZ Autres créances | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CF Disponibilités | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 649.00 | 19 848.00 | 64 801.00 | 84 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
EA Autres dettes | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 862.00 | | | 60 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 784.00 | | 148 784.00 | 148 784.00 |
FG Production vendue services | 50 892.00 | | 50 892.00 | 50 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 676.00 | | 199 676.00 | 199 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 812.00 | | | 206 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 612.00 | | | 204 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 881.00 | 967.00 | | 18 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 266.00 | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 651.00 | 701.00 | | 13 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 716.00 | 16 496.00 | 220.00 | 16 716.00 |
VW T.V.A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
ST Autres comptes | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 670.00 | | | 48 670.00 |