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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 777.00 | 14 512.00 | 24 265.00 | 38 777.00 |
060 Stock marchandises | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
072 Créances – Autres | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
084 Disponibilités | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
110 Total général Actif | 71 696.00 | 14 512.00 | 57 184.00 | 71 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 098.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 958.00 | 150 538.00 | | 125 958.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -21.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 849.00 | 57 435.00 | | 53 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 2 446.00 | 2 513.00 | | 2 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 003.00 | 210 464.00 | | 185 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 360.00 | 95 494.00 | | 78 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 879.00 | 548.00 | | 879.00 |
242 Autres charges externes. | 47 194.00 | 51 168.00 | | 47 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 216.00 | 4 127.00 | | 6 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 219.00 | 47 628.00 | | 47 219.00 |
252 Charges sociales | 8 482.00 | 15 407.00 | | 8 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91.00 | 313.00 | | 91.00 |
262 Autres charges | 607.00 | 564.00 | | 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 048.00 | 215 249.00 | | 189 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 045.00 | -4 785.00 | | -4 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 443.00 | 809.00 | | 5 443.00 |
294 Charges financières | 572.00 | 234.00 | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | 1 062.00 | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 606.00 | -5 272.00 | | 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 220.00 | | | 220.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 220.00 | | | 220.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 220.00 | | | 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |