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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 182.00 | 3 097.00 | 85.00 | 3 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 330.00 | 11 324.00 | 6.00 | 11 330.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 997.00 | 14 421.00 | 24 576.00 | 38 997.00 |
060 Stock marchandises | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
072 Créances – Autres | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
084 Disponibilités | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
110 Total général Actif | 62 456.00 | 14 421.00 | 48 035.00 | 62 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 538.00 | 150 458.00 | | 150 538.00 |
214 Production vendue de biens – France | -21.00 | -23.00 | | -21.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -21.00 | | | -21.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 435.00 | 60 051.00 | | 57 435.00 |
230 Autres produits | 2 513.00 | 1 521.00 | | 2 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 464.00 | 212 008.00 | | 210 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 494.00 | 92 385.00 | | 95 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 548.00 | 2 565.00 | | 548.00 |
242 Autres charges externes. | 51 168.00 | 44 525.00 | | 51 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 127.00 | 4 271.00 | | 4 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 628.00 | 47 958.00 | | 47 628.00 |
252 Charges sociales | 15 407.00 | 19 342.00 | | 15 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 313.00 | 458.00 | | 313.00 |
262 Autres charges | 564.00 | 88.00 | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 249.00 | 211 592.00 | | 215 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 785.00 | 416.00 | | -4 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 809.00 | 6 520.00 | | 809.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 423.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 062.00 | 1 527.00 | | 1 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 272.00 | 4 986.00 | | -5 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 232.00 | | | 232.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 062.00 | | | -1 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |