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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 683.00 | 123 683.00 | 143 000.00 | 266 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 405.00 | 115 301.00 | 36 104.00 | 151 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 649.00 | 16 705.00 | 18 944.00 | 35 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 565.00 | 193 288.00 | 173 278.00 | 366 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 966.00 | 464 598.00 | 553 367.00 | 1 017 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 502.00 | 17 911.00 | 15 590.00 | 33 502.00 |
BZ Autres créances | 57 953.00 | | 57 953.00 | 57 953.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 284.00 | 17 911.00 | 74 372.00 | 92 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 249.00 | 482 510.00 | 627 740.00 | 1 110 249.00 |
CU Autres participations | 197 584.00 | 15 622.00 | 181 961.00 | 197 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 950.00 | 178 950.00 | | 178 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
DG Autres réserves | 107 828.00 | 44 452.00 | | 107 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 040.00 | 81 271.00 | | 100 040.00 |
DL TOTAL (I) | 404 713.00 | 304 673.00 | | 404 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 587.00 | 111 166.00 | | 55 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 403.00 | 258 951.00 | | 30 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | 31 230.00 | | 5 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 634.00 | 55 845.00 | | 128 634.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | 20 820.00 | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 027.00 | 478 013.00 | | 223 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 740.00 | 782 685.00 | | 627 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FG Production vendue services | 608 447.00 | | 608 447.00 | 608 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 707.00 | | 608 707.00 | 608 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | -20 604.00 | | 5 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 381.00 | 453 356.00 | | 853 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 341.00 | 372 085.00 | | 753 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 040.00 | 81 271.00 | | 100 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 587.00 | 1 620.00 | | 2 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 565.00 | 366 565.00 | | 366 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | | | 899.00 |
VC Groupe et associés | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 587.00 | 43 236.00 | 12 351.00 | 55 587.00 |
VI Groupe et associés | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 858.00 | 458 858.00 | | 458 858.00 |
VW T.V.A. | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 124.00 | 200 773.00 | 12 351.00 | 213 124.00 |