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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 423.00 | 124 195.00 | 144 228.00 | 268 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 656.00 | 128 759.00 | 23 898.00 | 152 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 902.00 | 33 714.00 | 27 188.00 | 60 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 669.00 | 70 284.00 | 40 385.00 | 110 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 591.00 | 364 951.00 | 431 640.00 | 796 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 266.00 | 17 911.00 | 10 354.00 | 28 266.00 |
BZ Autres créances | 614 630.00 | | 614 630.00 | 614 630.00 |
CF Disponibilités | 68 148.00 | | 68 148.00 | 68 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 031.00 | 17 911.00 | 708 119.00 | 726 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 621.00 | 382 862.00 | 1 139 759.00 | 1 522 621.00 |
CU Autres participations | 189 761.00 | 8 000.00 | 181 761.00 | 189 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 950.00 | | | 178 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
DG Autres réserves | 113 552.00 | | | 113 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 305.00 | | | 245 305.00 |
DL TOTAL (I) | 555 702.00 | | | 555 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
EA Autres dettes | 535 693.00 | | | 535 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 057.00 | | | 584 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 759.00 | | | 1 139 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 057.00 | | | 584 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 959.00 | | 479 959.00 | 479 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 959.00 | | 479 959.00 | 479 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 938.00 | |
GE Autres charges | | | 126 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 928.00 | | | -4 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 508.00 | | | 666 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 203.00 | | | 421 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 305.00 | | | 245 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 473.00 | | 35 118.00 | 761 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 423.00 | | | 268 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 825.00 | | 34 733.00 | 178 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 225.00 | | 385.00 | 314 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 729.00 | 15 939.00 | | 270 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 699.00 | 496.00 | | 123 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 029.00 | 15 443.00 | | 147 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 693.00 | 535 693.00 | | 535 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 669.00 | | 110 669.00 | 110 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
UX Autres créances clients | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 302.00 | 604 302.00 | | 604 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 333.00 | 651 485.00 | 124 849.00 | 776 333.00 |
VW T.V.A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 057.00 | 584 057.00 | | 584 057.00 |