| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 933.00 | 123 683.00 | 143 250.00 | 266 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 944.00 | 115 566.00 | 26 377.00 | 141 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 902.00 | 21 140.00 | 14 762.00 | 35 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 453.00 | 276 453.00 | | 276 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 795.00 | 552 464.00 | 380 331.00 | 932 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 494.00 | 17 911.00 | 3 582.00 | 21 494.00 |
BZ Autres créances | 219 290.00 | | 219 290.00 | 219 290.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 432.00 | 17 911.00 | 225 521.00 | 243 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 227.00 | 570 376.00 | 605 851.00 | 1 176 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 633.00 | | | 290 633.00 |
CU Autres participations | 197 384.00 | 15 622.00 | 181 761.00 | 197 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 950.00 | 178 950.00 | | 178 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
DG Autres réserves | 107 868.00 | 107 828.00 | | 107 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 861.00 | 100 040.00 | | 130 861.00 |
DL TOTAL (I) | 435 573.00 | 404 713.00 | | 435 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 842.00 | 65 490.00 | | 38 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 273.00 | 20 500.00 | | 30 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 177.00 | 5 161.00 | | 7 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 698.00 | 128 634.00 | | 48 698.00 |
EA Autres dettes | 45 288.00 | 3 243.00 | | 45 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 278.00 | 223 027.00 | | 170 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 851.00 | 627 740.00 | | 605 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 278.00 | 200 773.00 | | 170 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 491.00 | 9 903.00 | | 26 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 478 008.00 | | 478 008.00 | 478 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 008.00 | | 478 008.00 | 478 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 112.00 | 4 512.00 | | 2 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 053.00 | | | -15 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 119.00 | 5 666.00 | | 20 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 908.00 | 853 381.00 | | 640 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 047.00 | 753 341.00 | | 510 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 861.00 | 100 040.00 | | 130 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 727.00 | 2 587.00 | | 1 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 453.00 | 276 453.00 | | 276 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
VB T. V. A. | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VC Groupe et associés | 169 904.00 | | | 169 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VI Groupe et associés | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 696.00 | 533 696.00 | | 533 696.00 |
VW T.V.A. | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 278.00 | 170 278.00 | | 170 278.00 |