| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 378 015.00 | 104 582.00 | 273 432.00 | 378 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 132.00 | 189 213.00 | 468 919.00 | 658 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 532.00 | 9 881.00 | 6 650.00 | 16 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 579.00 | 304 577.00 | 749 002.00 | 1 053 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BZ Autres créances | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 965.00 | | 75 965.00 | 75 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 545.00 | 304 577.00 | 824 967.00 | 1 129 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
DL TOTAL (I) | 68 364.00 | | | 68 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 738.00 | | | 603 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 479.00 | | | 91 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 603.00 | | | 756 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 967.00 | | | 824 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 400.00 | | | 251 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 570.00 | | 129 570.00 | 129 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 570.00 | | 129 570.00 | 129 570.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 802.00 | | | 129 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 996.00 | | | 121 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 229.00 | | 1 350.00 | 1 052 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 329.00 | | 1 350.00 | 1 051 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 881.00 | 54 696.00 | | 249 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 981.00 | 54 696.00 | | 248 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
UX Autres créances clients | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VB T. V. A. | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 738.00 | 98 536.00 | 505 202.00 | 603 738.00 |
VI Groupe et associés | 88 479.00 | 88 479.00 | | 88 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 978.00 | | | 91 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 603.00 | 251 400.00 | 505 202.00 | 756 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
ST Autres comptes | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 84.00 | | | 84.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 978.00 | | | 32 978.00 |