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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 378 015.00 | 142 348.00 | 235 666.00 | 378 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 132.00 | 255 026.00 | 403 106.00 | 658 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 499.00 | 9 119.00 | 6 380.00 | 15 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 647.00 | 406 494.00 | 645 153.00 | 1 051 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
BZ Autres créances | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
CF Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 847.00 | | 81 847.00 | 81 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 494.00 | 406 494.00 | 727 000.00 | 1 133 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 464.00 | | | 66 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
DL TOTAL (I) | 91 162.00 | | | 91 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 751.00 | | | 405 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 853.00 | | | 153 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 232.00 | | | 76 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 837.00 | | | 635 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 304.00 | | | 332 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 025.00 | | 123 025.00 | 123 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 025.00 | | 123 025.00 | 123 025.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 603.00 | | | 123 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 904.00 | | | 109 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 062.00 | | | 1 057 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 415.00 | 1 051 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 515.00 | 1 051 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 162.00 | | | 1 056 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 496.00 | 53 412.00 | 5 415.00 | 358 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 596.00 | 53 412.00 | 4 515.00 | 357 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 232.00 | 76 232.00 | | 76 232.00 |
UX Autres créances clients | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VB T. V. A. | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 751.00 | 102 218.00 | 303 533.00 | 405 751.00 |
VI Groupe et associés | 150 853.00 | 150 853.00 | | 150 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 995.00 | | | 99 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 837.00 | 332 304.00 | 303 533.00 | 635 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
ST Autres comptes | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 87.00 | | | 87.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 611.00 | | | 32 611.00 |