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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 378 015.00 | 123 465.00 | 254 549.00 | 378 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 132.00 | 222 119.00 | 436 012.00 | 658 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 014.00 | 12 011.00 | 8 003.00 | 20 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 062.00 | 358 496.00 | 698 565.00 | 1 057 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
CF Disponibilités | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 438.00 | | 69 438.00 | 69 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 500.00 | 358 496.00 | 768 004.00 | 1 126 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DL TOTAL (I) | 77 464.00 | | | 77 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 746.00 | | | 505 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 764.00 | | | 117 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 525.00 | | | 66 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 539.00 | | | 690 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 004.00 | | | 768 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 327.00 | | | 283 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 472.00 | | 125 472.00 | 125 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 472.00 | | 125 472.00 | 125 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 807.00 | | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 357.00 | | | 126 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 257.00 | | | 117 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 579.00 | | 3 482.00 | 1 053 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 679.00 | | 3 482.00 | 1 052 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 577.00 | 53 919.00 | | 304 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 677.00 | 53 919.00 | | 303 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 525.00 | 66 525.00 | | 66 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 746.00 | 98 535.00 | 407 211.00 | 505 746.00 |
VI Groupe et associés | 114 764.00 | 114 764.00 | | 114 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 991.00 | | | 97 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 539.00 | 283 327.00 | 407 211.00 | 690 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
ST Autres comptes | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 86.00 | | | 86.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 888.00 | | | 37 888.00 |